1. Fakturajournal

→ Buchhaltungs-/Fibu-Auswertung

Das Fakturajournal zeigt:

• die definitiv gedruckten Fakturen
• so, wie sie an die Buchhaltung übergeben werden
• inklusive:
  • Ertragskonto
  • Kostenstelle
  • Währung
  • MWST-Code

Die Doku beschreibt es so:

„Das Fakturajournal weist die definitiv gedruckten und somit zum Verbuchen bereiten Fakturen aufgesplittet nach Ertragskonto, Kostenstelle, Währung und MWST‐Code aus.“

Zweck

Das ist die wichtigste Liste für:

• Abstimmung mit der Fibu
• Kontrolle der Buchungswerte
• Kontrolle vor dem Verbuchen
• Nachvollziehen der Debitorenübergabe

Typischer Einsatz

„Stimmt das, was fakturiert wurde, mit dem überein, was in die Buchhaltung geht?“

Enthält

• Fakturen
• Totale
• Kontierungen
• MWST
• Buchhaltungsrelevante Summen

Nicht Fokus

• jede einzelne Detail-Leistung schön lesbar
• operative Kontrolle einzelner Lieferscheine

2. Fakturakontrolle

→ Kontrollliste der ganzen Rechnung

Die Fakturakontrolle dient dazu,
eine Faktura VOR dem Drucken zu prüfen.

Die Doku sagt:

„Mit Hilfe des Programms ‚Fakturakontrolle‘ können die erfassten Fakturen vor dem Drucken kontrolliert werden.“

Zweck

Prüfen:

• ist die Rechnung korrekt?
• stimmen Kunde, Baustelle, Positionen?
• fehlen Texte?
• stimmen Beträge?

Enthält je nach Einstellung

• Kopfdaten
• Baustelle
• Positionen
• Zusatztexte
• Deponie/Material
• Aufteilungen
• Route

Typischer Einsatz

Sachbearbeiter kontrolliert Rechnung vor:

• Freigabe
• Druck
• Versand

Wichtig

Die Fakturakontrolle ist:

• eher operativ
• eher lesbar für Menschen
• nicht primär Fibu-orientiert

3. Lieferscheinkontrolle

→ Detailkontrolle der einzelnen Positionen

Die Lieferscheinkontrolle zeigt:

• hauptsächlich die einzelnen Lieferscheine / Positionen
• ohne grossen Fakturakopf

Die Doku beschreibt:

„Im Gegensatz zu der Liste ‚Fakturakontrolle‘ werden auf dieser Liste nur die Lieferscheine, nicht aber die detaillierten Kopfdaten einer Faktura ausgewiesen.“

Zweck

Kontrolle der:

• einzelnen Leistungen
• Mengen
• Transporte
• Positionen
• Lieferscheine

Typischer Einsatz

„Welche Leistungen wurden genau verrechnet?“

oder:

„Sind alle Lieferscheine vorhanden?“

Fokus

Sehr detailorientiert.

Weniger:

• Buchhaltung
• Faktura-Gesamtsicht

Mehr:

• operative Leistungsprüfung

Kurzvergleich